一、关于报销截止时间及开始时间

根据学校2012年财务决算和2013年财务预算的时间安排，经研究并报请学校领导同意，学校2012年财务报销时间截止至12月14日（周五）。从12月15日起财务处停止对外报销，开始办理年底财务对账、核帐、结账、转账工作，因工作需要可正常借用支票，其费用支出列入2013年部门预算。 2013年3月4日（周一）开始恢复报销。

二、关于支票领取时间

因学校及银行年末对账、结账等工作安排，需要使用支票的部门请在12月14日前到财务处领取支票，特殊情况12月14日以后也可以领取支票，自12月20日以后领取的支票，支票日期统一为12月20日（支票有效期为10天），请在12月30日前办理支票报销手续。

三、关于公务卡使用的提醒

根据《财政部中国人民银行关于印发（中央预算单位公务卡管理暂行办法）的通知》及《财政部关于实施中央预算单位公务卡强制结算目录的通知》，从2013年1月1日起，公务消费必须使用公务卡、支票转账、汇款等方式结算，原则上不再使用现金。

12月14日 报销截止后，公务卡报销及还款业务同时暂停，但公务卡可以正常使用。为保证持卡人的银行信用及正常使用，寒假期间公务卡消费的，需要持卡人先垫付还款，并保留发票及POS小票，待开学报销后，由财务处统一将报销款打入持卡人的公务卡中，溢缴款可以在北京市内任何交行柜台及ATM机取出，不收手续费。

四、关于还借款和内部转账事宜

1．根据学校《经费管理员工作须知》的要求，因工作需要向学校借的款项请于12月14日前报销还款。

2．部门在学校内部间转账支付的费用（文印室、后勤集团、车队、万年青宾馆等），请及时到财务处办理转账手续。

                                                                                   财务处

                                                                             2012年11月21日