关于2013年终财务结算有关事项的通知

一、关于2013年报销截止时间及2014年开始时间

根据学校2013年财务决算和2014年财务预算的时间安排，经研究并报请学校领导同意，学校2013年财务报销时间截止至12月18日（周三）。从12月19日起财务处停止对外报销，开始办理年底财务对账、核帐、结账、转账等工作。2014年3月5日（周三）开始恢复报销。

二、关于支票领取时间

1、因学校及银行年末对账、结账等工作安排，需要使用支票的部门请在12月18日前到财务处领取支票，特殊情况12月18日以后也可以领取支票，但12月18日以后领取的支票，支票签发日期统一为12月18日（支票有效期为10天），请在12月28日前办理支票报销手续。

2、2014年报销停止期间因工作需要可借用支票，其费用支出列入2014年部门预算。

三、关于公务卡使用的提醒

2013年12月18日 报销截止后，公务卡报销及还款业务同时暂停，但公务卡可以正常使用。为保证持卡人的银行信用及正常使用，寒假期间公务卡消费的，需要持卡人先垫付还款，并保留发票及POS小票，待开学恢复报销后，由财务处统一将报销款打入持卡人的公务卡中，溢缴款可以在北京市内任何交行柜台及ATM机取出，不收手续费。

四、关于还借款和内部转账事宜

1、根据学校《经费管理员工作须知》的要求，因工作需要向学校借的款项请于12月18日前报销还款。

2、部门在学校内部间转账支付的费用（文印室、后勤集团、车队、万年青宾馆等），请在报销截止前到财务处办理转账手续。

五、请各创收部门经管员尽快与财务处负责老师核对收入情况。

                                                                                                          财务处

                                                                                                      2013年11月11日