各部门：

根据2015年财务决算和2016年财务预算工作安排，经研究并报请学校领导同意，现将年终财务结算及报销工作有关事宜通知如下：

一、认真做好财务结算及报销工作

1. 严格执行中央八项规定，杜绝突击花钱，严禁违规消费，严格执行财务管理制度，按规定流程和签批手续报销。

2. 请各部门高度重视本部门预算执行工作，认真及时做好2015年财务结算及报销工作。

3. 请项目归口管理部门加强项目管理，督促和检查项目执行情况，合理合规加快支出执行进度，保证资金使用效益。

4. 请科研、教改项目负责人按照项目预算，根据项目进度安排，及时完成项目结项及报销工作。

5．财务处要认真组织安排，做好财务决算和年底报销各项工作。

二、2015年报销截止时间及2016年报销安排

1．学校2015年财务报销时间截止至12月18日（周五）。从12月19日起财务处停止对外报销，开始办理年底财务对账、核帐、结账、转账等工作。

2. 为保证持卡人的银行信用及正常使用，寒假放假前增加一次公务卡报销,报销日期为:

2016年1月18日(周一)上午(9:30-11:30)

2016年1月19日(周二)上午(8:30-11:30)

3．2016年3月7日（周一）开始恢复报销。

三、关于支票领取时间

1．因学校及银行年末对账、结账等工作安排，需要使用支票的部门请在12月18日前到财务处领取支票，特殊情况12月18日后需要领用支票的，支票签发日期统一为12月18日（支票有效期为10天），请在12月28日前办理支票报销手续。

2．2015年报销停止期间因工作需要可借用支票，其费用支出在2016年部门预算中列支。

四、关于公务卡使用的提醒

2015年12月18日报销截止后，2015年公务卡报销还款业务同时暂停，但公务卡可以正常使用。截止报销后的公务卡支出在2016年1月18、19日报销；2016年1月19日之后的公务卡支出，3月7日恢复报销后报销（3月12日为最后还款日，银行要求公务卡还款信息提前3天报送，请公务卡报销的同志于3月7、8日尽早报销），未及时报销的需要持卡人先垫付还款，并保留发票、POS小票及消费明细等相关票据，待开学恢复报销后，由财务处统一将报销款打入持卡人的公务卡中，溢缴款（超过额度部分）可以在北京市内任何交行柜台及ATM机取出，不收手续费。

五、关于还借款和内部转账事宜

1．因工作需要向学校借用的款项请于12月18日前报销还款。

2．各部门在学校内部间转账支付的费用（文印室、后勤集团、车队、万年青宾馆等），请在12月18日前到财务处办理转账手续。

六、其他事宜

1．请各创收部门经费管理员尽快与财务处核对收入情况。联系人：刘琦；联系电话88567821。

2．财务处联系电话：88567371；88567262。

财务处

2015年11月11日